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全国服务热线开始调仓的，是你所关注的那些投资大佬们，段永平动作不小，最近有连续加仓阿里的行为，巴菲特同样动作不小，最近狂卖苹果转而购买化妆品，这背后所透露出来的信号，是值得你仔细去琢磨一番的。
段永平二季度持仓曝光
被叫作中国巴菲特的段永平，其所管理的投资账户H&H最近持仓显现出来了。截止到二季度末尾，他共计持有9只美股，总体市值达到166亿美元，大约折合人民币1190亿元。这个规模跟一季度相比较增长了17%，主要是由于头号重仓股苹果的股价大幅上涨。
段永平所拥有的持仓组合那种集中程度比较高，仅仅苹果这一家公司，便占据了将近百分之八十一点的权重，其持有的市值达到了高达一百三十四点六亿美元的程度。而其余八只股票，分别涵盖了伯克希尔B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德纳、拼多多以及美国银行，它们的配置相对来说较为分散。
一边减持苹果一边加仓阿里
二季度段永平对苹果做了小幅减持操作，卖掉了65.8万股，他在社交平台解释讲买了苹果卖出后就并不知道还能够买什么物品，从长期视角来看他能够接受苹果所带来的回报，而这种小幅减持行为更像是属于被动去调整仓位，并非是其看空苹果。
需留意的是，这属于段永平连续第三个季度增持阿里巴巴，二季度时他加仓了46.15万股，一季度的时候他同样也有增持且达到88.6万股，在多数中概股被抛售的这种背景情形之下，这般持续加仓的举动体现出他对阿里长期价值的认可。
与巴菲特操作神同步
段永平在二季度的调仓方向，跟巴菲特竟然出奇地一致，都是买入了些许西方石油，卖出了些许苹果。两位号称投资大佬的人，对于能源股的看法好像颇为统一，然而对于苹果的减持力度却存在很大差别，巴菲特旗下的伯克希尔，减持幅度超出了50%。
段永平针对此给出的解释相当实在，他觉得自身身为个人投资者，只要持有苹果便能够接纳未来的回报。而巴菲特乃是职业投资者，掌管着数额颇为巨大的资金，其选择的范围更为广阔，需要持续寻觅更佳的配置方向。
巴菲特现金储备创新高
到了二季度，巴菲特所进行的操作主要是以卖出作为主导方向进行的，其旗下的伯克希尔，持仓价值从原本的三千三百二十亿美元转而下降到了两千七百九十九亿美元这般的数据层次。与此同时，现金储备这一数值急剧飙升，直接攀升到了两千七百六十九亿美元之多，已然创下了该公司历史以来的最高纪录，并且这一现金储备占公司总资产的比例接近百分之二十五，而这样的一个数字，是极为引人瞩目、相当惊人的。
一边疯狂抛售，与此同时，巴菲特还新投资建仓了两家公司，它们分别是Ulta美妆以及海科航空。今年，Ulta美妆股价曾一度出现下跌，跌幅超过30%，其估值已降低至多年以来的较低位置，而且公司有进行20亿美元股票回购的计划，这种情况很契合巴菲特偏好以低估值价格买入股票的习性。
美妆股背后的投资逻辑
市场对巴菲特建仓 Ulta 美妆颇感意外，对此分析师普遍认定可能是因其看好那颇具防御性的属性。于美国经济呈现疲软态势的环境当中，Ulta 从平价到高端的全价格带相关产品，能够满足消费者进行降级消费的需求。
经济状况欠佳之际，口红效用常常会得以呈现，消费者削减大额开销，然而却甘愿于化妆品这般小额奢饰品之上做出金钱投入。Ulta当下的市盈率等估值考量指标已然颇为低廉，这恰恰是巴菲特向来所钟情的价值投资契机。
韩国散户疯狂抄底美股
在美国股票市场持续呈现上涨情况的背景之下，韩国当地的股票市场却展现出疲软的态势，这样的状况使得韩国的散户们变得不安起来。在本年度的前七个月期间，他们净买入了大约九十亿美元的美国股票，与此同时，却抛售了一百一十九亿美元的韩国股票，资金向外流出的趋势十分明显。
散户之中，韩国的那些偏好美股的人，最中意的美股是特斯拉，而持仓数量排第二多以及第三位置最高的，分别归英伟达和苹果。韩国政府，为了能够让资金得以留存，推出了涵盖限制做空、对做空机构展开调查、实施税收减免等在内的一系列举措，想要努力提升本国股市，然而效果看上去好像是有限的。
把段永平与巴菲特的最新调仓看完过后，你认为当下是依照大佬的做法去加仓阿里以及西方石油，还是应当去留意巴菲特新买入的像Ulta美妆这类类型为消费股？欢迎于评论区把你的看法给分享出来。
